天津城投集团:拟发行10亿元超短期融资券 期限120天

中国网地产  2021/1/13 14:02:24

中国网地产讯  1月13日,据上清所消息,天津城市基础设施建设投资集团有限公司拟发行2021年度第四期超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限120天。债券主承销商、簿记管理人为中国光大银行,发行日2021年1月14日,起息日2021年1月15日,上市流通日2021年1月18日。

据悉,本期债券募集资金用于偿还公司本部到期债务。具体如下:

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截至2020年9月30日,发行人及下属子公司待偿还中期票据余额共995亿元,待偿还短期融资券余额共195亿元,待偿还超短期融资券余额共85亿元,待偿还定向债务融资工具余额共42亿元,待偿还企业债券余额共125.30亿元,待偿还公司债余额742.71亿元,待偿还美元债余额3亿美元,待偿还欧元债余额4亿欧元。

(责任编辑:崔瑞婷)
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