上海张江集团:拟发行10亿元超短期融资券

中国网地产  2020/10/9 10:53:24

中国网地产讯  9月30日,据上清所消息,上海张江(集团)有限公司拟发行2020年度第六期超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限179天。主承销商、簿记管理人为浦发银行,联席主承销商为上海银行。债券发行日期2020年10月9日-10日,起息日期2020年10月12日,上市流通日2020年10月13日。

据悉,本期债务募集资金拟用于偿还发行人本部即将到期的债务融资工具。具体如下:

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截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还的债务融资余额合计154.61亿元,其中发行人公司债余额40亿元,中期票据余额23亿元,超短期融资券余额30亿元;子公司张江高科公司债余额28.61亿元,中期票据余额23亿元,超短期融资券余额8亿元,定向债务融资工具余额2亿元。

(责任编辑:崔瑞婷)
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